国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊恒利率债债券C | ||||
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0703元 | 1.1523元 |
| 2024-07-25 | 1.0700元 | 1.1520元 |
| 2024-07-24 | 1.0696元 | 1.1516元 |
| 2024-07-23 | 1.0696元 | 1.1516元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.1512元 |
| 2024-07-19 | 1.0680元 | 1.1500元 |
| 2024-07-18 | 1.0678元 | 1.1498元 |
| 2024-07-17 | 1.0679元 | 1.1499元 |
| 2024-07-16 | 1.0678元 | 1.1498元 |
| 2024-07-15 | 1.0678元 | 1.1498元 |
| 2024-07-12 | 1.0675元 | 1.1495元 |
| 2024-07-11 | 1.0673元 | 1.1493元 |
| 2024-07-10 | 1.0670元 | 1.1490元 |
| 2024-07-09 | 1.0729元 | 1.1489元 |
| 2024-07-08 | 1.0725元 | 1.1485元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.1489元 |
| 2024-07-04 | 1.0733元 | 1.1493元 |
| 2024-07-03 | 1.0734元 | 1.1494元 |
| 2024-07-02 | 1.0731元 | 1.1491元 |
| 2024-07-01 | 1.0727元 | 1.1487元 |
| 2024-06-28 | 1.0729元 | 1.1489元 |
| 2024-06-27 | 1.0729元 | 1.1489元 |
| 2024-06-26 | 1.0724元 | 1.1484元 |
| 2024-06-25 | 1.0720元 | 1.1480元 |
| 2024-06-24 | 1.0716元 | 1.1476元 |
| 2024-06-21 | 1.0711元 | 1.1471元 |
| 2024-06-20 | 1.0712元 | 1.1472元 |
| 2024-06-19 | 1.0710元 | 1.1470元 |
| 2024-06-18 | 1.0706元 | 1.1466元 |
| 2024-06-17 | 1.0704元 | 1.1464元 |
| 2024-06-14 | 1.0704元 | 1.1464元 |
| 2024-06-13 | 1.0702元 | 1.1462元 |
| 2024-06-12 | 1.0703元 | 1.1463元 |
| 2024-06-11 | 1.0703元 | 1.1463元 |
| 2024-06-07 | 1.0700元 | 1.1460元 |
| 2024-06-06 | 1.0700元 | 1.1460元 |
| 2024-06-05 | 1.0699元 | 1.1459元 |
| 2024-06-04 | 1.0696元 | 1.1456元 |
| 2024-06-03 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2024-05-31 | 1.0691元 | 1.1451元 |
| 2024-05-30 | 1.0687元 | 1.1447元 |
| 2024-05-29 | 1.0687元 | 1.1447元 |
| 2024-05-28 | 1.0679元 | 1.1439元 |
| 2024-05-27 | 1.0677元 | 1.1437元 |
| 2024-05-24 | 1.0676元 | 1.1436元 |
| 2024-05-23 | 1.0677元 | 1.1437元 |
| 2024-05-22 | 1.0673元 | 1.1433元 |
| 2024-05-21 | 1.0672元 | 1.1432元 |
| 2024-05-20 | 1.0673元 | 1.1433元 |
| 2024-05-17 | 1.0673元 | 1.1433元 |
