国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6895元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率151.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,917.51万 | 24.42% |
| (其中) 股票 | 3,917.51万 | 24.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,719.56万 | 54.34% |
| 3 | 其他资产 | 3,408.14万 | 21.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,453.47万 | 21.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.46万 | 1.24% |
| 金融业 | 137.45万 | 0.86% |
| 教育 | 126.18万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.01% |
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