国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6248元基金经理韦明亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率310.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 97.62% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 97.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 641.06万 | 2.35% |
| 3 | 其他资产 | 7.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 79.13% |
| 金融业 | 2,318.64万 | 8.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.02万 | 3.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,055.42万 | 3.88% |
| 采矿业 | 584.96万 | 2.15% |
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