国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6895元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率151.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.6895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-18 | 0.6926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-17 | 0.6913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-16 | 0.6891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-13 | 0.6901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-12 | 0.7025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-11 | 0.6960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-10 | 0.6982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-09 | 0.6961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-06 | 0.6975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-05 | 0.6902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-04 | 0.6919元 | 0.7919元 |
| 2024-12-03 | 0.6978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-02 | 0.6986元 | 0.7986元 |
| 2024-11-29 | 0.6903元 | 0.7903元 |
| 2024-11-28 | 0.6836元 | 0.7836元 |
| 2024-11-27 | 0.6916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-26 | 0.6785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-25 | 0.6840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-22 | 0.6848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-21 | 0.6992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-20 | 0.6961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-19 | 0.6882元 | 0.7882元 |
| 2024-11-18 | 0.6860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-15 | 0.6884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-14 | 0.7019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-13 | 0.7156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-12 | 0.7094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-11 | 0.7139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-08 | 0.6984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-07 | 0.6976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-06 | 0.6909元 | 0.7909元 |
| 2024-11-05 | 0.6922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-04 | 0.6774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-01 | 0.6672元 | 0.7672元 |
| 2024-10-31 | 0.6703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-30 | 0.6750元 | 0.7750元 |
| 2024-10-29 | 0.6760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-28 | 0.6792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-25 | 0.6808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-24 | 0.6728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-23 | 0.6810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-22 | 0.6827元 | 0.7827元 |
| 2024-10-21 | 0.6815元 | 0.7815元 |
| 2024-10-18 | 0.6754元 | 0.7754元 |
| 2024-10-17 | 0.6497元 | 0.7497元 |
| 2024-10-16 | 0.6520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-15 | 0.6639元 | 0.7639元 |
| 2024-10-14 | 0.6783元 | 0.7783元 |
| 2024-10-11 | 0.6657元 | 0.7657元 |
