国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7134元持有人户数204.00基金经理韦明亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率151.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7134元 | 0.8134元 |
| 2024-09-27 | 0.6562元 | 0.7562元 |
| 2024-09-26 | 0.6162元 | 0.7162元 |
| 2024-09-25 | 0.6006元 | 0.7006元 |
| 2024-09-24 | 0.5976元 | 0.6976元 |
| 2024-09-23 | 0.5764元 | 0.6764元 |
| 2024-09-20 | 0.5790元 | 0.6790元 |
| 2024-09-19 | 0.5806元 | 0.6806元 |
| 2024-09-18 | 0.5806元 | 0.6806元 |
| 2024-09-13 | 0.5773元 | 0.6773元 |
| 2024-09-12 | 0.5845元 | 0.6845元 |
| 2024-09-11 | 0.5868元 | 0.6868元 |
| 2024-09-10 | 0.5790元 | 0.6790元 |
| 2024-09-09 | 0.5776元 | 0.6776元 |
| 2024-09-06 | 0.5819元 | 0.6819元 |
| 2024-09-05 | 0.5902元 | 0.6902元 |
| 2024-09-04 | 0.5905元 | 0.6905元 |
| 2024-09-03 | 0.5917元 | 0.6917元 |
| 2024-09-02 | 0.5831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-30 | 0.5947元 | 0.6947元 |
| 2024-08-29 | 0.5805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-28 | 0.5749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-27 | 0.5730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-26 | 0.5782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-23 | 0.5809元 | 0.6809元 |
| 2024-08-22 | 0.5808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-21 | 0.5835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-20 | 0.5850元 | 0.6850元 |
| 2024-08-19 | 0.5911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-16 | 0.5919元 | 0.6919元 |
| 2024-08-15 | 0.5925元 | 0.6925元 |
| 2024-08-14 | 0.5885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-13 | 0.5973元 | 0.6973元 |
| 2024-08-12 | 0.5950元 | 0.6950元 |
| 2024-08-09 | 0.5982元 | 0.6982元 |
| 2024-08-08 | 0.6012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-07 | 0.6051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-06 | 0.6047元 | 0.7047元 |
| 2024-08-05 | 0.5987元 | 0.6987元 |
| 2024-08-02 | 0.6118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-01 | 0.6222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-31 | 0.6292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-30 | 0.6153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-29 | 0.6189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-26 | 0.6248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-25 | 0.6118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-24 | 0.6116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-23 | 0.6149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-22 | 0.6332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-19 | 0.6346元 | 0.7346元 |
