国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6895元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率151.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.74万元 | 1.00% | 12.97万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 314.74万元 | 1.00% | 31.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 167.89万元 | 1.00% | 16.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 392.81万元 | 1.00% | 39.28万元 | 0.10% |
