国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6895元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率151.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 5,707.34万 | 8,000.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.72亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.72亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.92亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 3.22亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3.42亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3.46亿 | 4.29亿元 | -- |
