兴业鼎泰一年定开债券发起式 (008896.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元持有人户数212.00基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0091元 | 1.1290元 |
| 2024-09-27 | 1.0105元 | 1.1304元 |
| 2024-09-26 | 1.0128元 | 1.1327元 |
| 2024-09-25 | 1.0132元 | 1.1331元 |
| 2024-09-24 | 1.0120元 | 1.1319元 |
| 2024-09-23 | 1.0121元 | 1.1320元 |
| 2024-09-20 | 1.0120元 | 1.1319元 |
| 2024-09-19 | 1.0120元 | 1.1319元 |
| 2024-09-18 | 1.0121元 | 1.1320元 |
| 2024-09-13 | 1.0116元 | 1.1315元 |
| 2024-09-12 | 1.0113元 | 1.1312元 |
| 2024-09-11 | 1.0111元 | 1.1310元 |
| 2024-09-10 | 1.0106元 | 1.1305元 |
| 2024-09-09 | 1.0105元 | 1.1304元 |
| 2024-09-06 | 1.0102元 | 1.1301元 |
| 2024-09-05 | 1.0103元 | 1.1302元 |
| 2024-09-04 | 1.0101元 | 1.1300元 |
| 2024-09-03 | 1.0100元 | 1.1299元 |
| 2024-09-02 | 1.0098元 | 1.1297元 |
| 2024-08-30 | 1.0230元 | 1.1289元 |
| 2024-08-29 | 1.0229元 | 1.1288元 |
| 2024-08-28 | 1.0228元 | 1.1287元 |
| 2024-08-27 | 1.0223元 | 1.1282元 |
| 2024-08-26 | 1.0230元 | 1.1289元 |
| 2024-08-23 | 1.0231元 | 1.1290元 |
| 2024-08-22 | 1.0231元 | 1.1290元 |
| 2024-08-21 | 1.0229元 | 1.1288元 |
| 2024-08-20 | 1.0232元 | 1.1291元 |
| 2024-08-19 | 1.0232元 | 1.1291元 |
| 2024-08-16 | 1.0230元 | 1.1289元 |
| 2024-08-15 | 1.0230元 | 1.1289元 |
| 2024-08-14 | 1.0235元 | 1.1294元 |
| 2024-08-13 | 1.0228元 | 1.1287元 |
| 2024-08-12 | 1.0221元 | 1.1280元 |
| 2024-08-09 | 1.0236元 | 1.1295元 |
| 2024-08-08 | 1.0242元 | 1.1301元 |
| 2024-08-07 | 1.0247元 | 1.1306元 |
| 2024-08-06 | 1.0245元 | 1.1304元 |
| 2024-08-05 | 1.0248元 | 1.1307元 |
| 2024-08-02 | 1.0244元 | 1.1303元 |
| 2024-08-01 | 1.0241元 | 1.1300元 |
| 2024-07-31 | 1.0237元 | 1.1296元 |
| 2024-07-30 | 1.0234元 | 1.1293元 |
| 2024-07-29 | 1.0233元 | 1.1292元 |
| 2024-07-26 | 1.0231元 | 1.1290元 |
| 2024-07-25 | 1.0229元 | 1.1288元 |
| 2024-07-24 | 1.0226元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.0226元 | 1.1285元 |
| 2024-07-22 | 1.0221元 | 1.1280元 |
| 2024-07-19 | 1.0214元 | 1.1273元 |
