兴业鼎泰一年定开债券发起式 (008896.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0204元 | 1.1443元 |
| 2024-12-19 | 1.0190元 | 1.1429元 |
| 2024-12-18 | 1.0191元 | 1.1430元 |
| 2024-12-17 | 1.0197元 | 1.1436元 |
| 2024-12-16 | 1.0202元 | 1.1441元 |
| 2024-12-13 | 1.0192元 | 1.1431元 |
| 2024-12-12 | 1.0180元 | 1.1419元 |
| 2024-12-11 | 1.0176元 | 1.1415元 |
| 2024-12-10 | 1.0176元 | 1.1415元 |
| 2024-12-09 | 1.0156元 | 1.1395元 |
| 2024-12-06 | 1.0148元 | 1.1387元 |
| 2024-12-05 | 1.0150元 | 1.1389元 |
| 2024-12-04 | 1.0148元 | 1.1387元 |
| 2024-12-03 | 1.0141元 | 1.1380元 |
| 2024-12-02 | 1.0142元 | 1.1381元 |
| 2024-11-29 | 1.0123元 | 1.1362元 |
| 2024-11-28 | 1.0114元 | 1.1353元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.1348元 |
| 2024-11-26 | 1.0108元 | 1.1347元 |
| 2024-11-25 | 1.0106元 | 1.1345元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.1340元 |
| 2024-11-21 | 1.0099元 | 1.1338元 |
| 2024-11-20 | 1.0135元 | 1.1334元 |
| 2024-11-19 | 1.0135元 | 1.1334元 |
| 2024-11-18 | 1.0132元 | 1.1331元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.1334元 |
| 2024-11-14 | 1.0134元 | 1.1333元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.1332元 |
| 2024-11-12 | 1.0136元 | 1.1335元 |
| 2024-11-11 | 1.0132元 | 1.1331元 |
| 2024-11-08 | 1.0130元 | 1.1329元 |
| 2024-11-07 | 1.0128元 | 1.1327元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.1322元 |
| 2024-11-05 | 1.0124元 | 1.1323元 |
| 2024-11-04 | 1.0122元 | 1.1321元 |
| 2024-11-01 | 1.0120元 | 1.1319元 |
| 2024-10-31 | 1.0115元 | 1.1314元 |
| 2024-10-30 | 1.0110元 | 1.1309元 |
| 2024-10-29 | 1.0108元 | 1.1307元 |
| 2024-10-28 | 1.0107元 | 1.1306元 |
| 2024-10-25 | 1.0106元 | 1.1305元 |
| 2024-10-24 | 1.0104元 | 1.1303元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.1304元 |
| 2024-10-22 | 1.0109元 | 1.1308元 |
| 2024-10-21 | 1.0116元 | 1.1315元 |
| 2024-10-18 | 1.0117元 | 1.1316元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.1318元 |
| 2024-10-16 | 1.0115元 | 1.1314元 |
| 2024-10-15 | 1.0117元 | 1.1316元 |
| 2024-10-14 | 1.0115元 | 1.1314元 |
