国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj)创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,377.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1275元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率34.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保创精选88ETF联接C目标基金国寿安保创精选88ETF | ||||
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.04亿 | 92.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.08万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 151.08万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.85万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 157.01万 | 1.40% |
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