国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj)创精选88国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8128元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率7.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保创精选88ETF联接C目标基金国寿安保创精选88ETF | ||||
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.37万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 39.37万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 8,548.85万 | 93.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 530.22万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 7.96万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.55万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.86万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4,800.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2,024.00 | 0.00% |
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