国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj)创精选88国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8128元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率7.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保创精选88ETF联接C目标基金国寿安保创精选88ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,494.37万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,445.31万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1.21亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1.21亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 9,874.90万 | 1.04亿元 | -- |
