国寿安保创精选88ETF联接A
(008898.jj)创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,377.00
成立日期2020-03-20
总资产规模
1.05亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1275基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率34.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56%
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国寿安保创精选88ETF联接A.(008898) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保创精选88ETF联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.021.05亿1.03亿--
2024-06-300.848,494.37万1.02亿--
2024-03-31--9,445.31万1.04亿--
2023-12-311.041.09亿1.06亿--
2023-09-30--1.09亿1.05亿--
2023-06-301.161.21亿1.04亿--
2023-03-311.171.21亿1.03亿--
2022-12-311.001.04亿1.04亿--