国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj)创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,377.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1275元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率34.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-09 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-12-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
