国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj)创精选88国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8128元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率7.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保创精选88ETF联接C目标基金国寿安保创精选88ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-25 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-23 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-19 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-18 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-16 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-15 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-10 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-09 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-08 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-04 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-01 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-21 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-20 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-19 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-13 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-12 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-11 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-06 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-04 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-05-28 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-05-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-05-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-05-17 | 0.9161元 | 0.9161元 |
