国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj)创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7951元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率34.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-29 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-08-28 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-27 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-23 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-08-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-08-19 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-08-16 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-15 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-13 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-12 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-09 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-08 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-07 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-06 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-08-01 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-31 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-30 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-29 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-25 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-23 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-19 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-18 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-16 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-15 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-10 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-09 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-08 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-04 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-01 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
