国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj)创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,377.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1275元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率34.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,708.00元 | 0.30% | 2,902.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.14万元 | 0.30% | 7,118.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.07万元 | 0.30% | 3,582.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.25万元 | 0.30% | 1.08万元 | 0.10% |
