国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.64亿 | 90.06% |
| (其中) 债券 | 4.64亿 | 90.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.85万 | 8.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 267.64万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 650.15万 | 1.26% |
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