国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理陈建华 、 张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 2020-08-21 | -- | 4年4个月任职表现 | 3.98% | -- | 18.42% | 20.14% |
| 张蕙显 | 2024-10-29 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.20% | -- | 2.20% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 基金经理 | 18 | 6.1 | 陈建华女士：中国国籍，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2022年4月7日国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 | 2020-08-21 |
| 张蕙显 | -- | 10 | 4.4 | 张蕙显：女，硕士研究生。曾任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员，交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易（投资）经理，浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理。2020年6月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年10月起兼任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年11月起兼任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 | 2024-10-29 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
7月税期规模偏大，但央行公开市场投放积极加码，降息操作落地。长端收益率向下突破 。8月资金面整体平稳，大行开始集中抛售债券，银行理财预防式赎回基金，信用债调整幅度更为显著；月底央行加码流动性投放，信用债估值开始修复。9月前期在基本面主导下债市一路向下突破，9月24日一揽子货币、地产、资本市场等政策出台；政治局会议加大逆周期调节力度；一线城市进一步松绑地产政策。债市迎来剧烈调整。本基金前期维持了高仓位和久期，9月中旬降低了仓位，平稳度过了此次剧烈波动。展望四季度，基本面继续承压，对债市有一定支撑作用。后续结合一揽子政策的具体落地情况对组合做出调整。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年债券市场走出一波不小的牛市行情。资产荒是债券市场上半年的主要特征。2023年末新一轮存款利率的下调带动降息预期升温，叠加权益市场表现偏弱和利率债供给偏慢，3月以前长端和超长端利率快速下行。4月地方债发行节奏依旧偏慢，禁止手工补息后资金大幅出表，加大广义基金配债需求，在央行多次提示长端利率风险后债市一度有些调整，后续在基本面和权益市场偏弱的情况下，债市再度进入做多行情。报告期内我们维持了偏高杠杆和久期，力争博取收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，债市整体延续2023年末以来的强势行情。1-2月份，政策定力较强，市场有强烈的央行宽松预期，利率单边下行。3月份，在超长债利率中枢和期限利差处于绝对低位，宏观数据没有进一步走弱，稳汇率制约了央行进一步宽松空间。长期限特别国债供给的预期下，十年国债到2.3%附近以后或很难再进一步突破。我们维持了较高杠杆和中性偏高的久期，取得了预期的收益。2024年二季度，特别国债发行和汇率的影响都对债券市场收益率进一步下行形成比较强的掣肘，资金面和经济基本面的变化是我们重要的观测指标，将对组合进行实时调整。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，各国普遍收紧流动性，需求相对疲软。国内经济温和修复，价格低位回落，避险资产跑赢。债市市场曲线平坦化，信用债和超长债取得了更高的收益，但市场杠杆和久期并不高。本基金根据组合情况，基本策略为满足各自要求的杠杆和久期上限，尽可能获取较高的收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
后续经济基本面或将维持，货币市场也或将维持宽松，债券市场还有下行的可能。我们将积极关注经济基本面和政策面的变化，在维持久期和杠杆情况下，实时交易。
