国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 149.77万元 | 0.30% | 49.92万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.86万元 | 0.30% | 24.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 154.07万元 | 0.30% | 51.36万元 | 0.10% |
