国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理陈建华 、 张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,001.91万 | 975.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.02亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.07亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.02亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.97亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.04亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.96亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.89亿 | 4.92亿元 | -- |
