国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理陈建华 、 张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.028 元 | 975.76万 | 27.32万元 | 2.70% | -- |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.028 元 | 4.82亿 | 1,348.51万元 | 2.68% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.02 元 | 4.82亿 | 963.18万元 | 1.89% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.05 元 | 4.92亿 | 2,457.93万元 | 4.75% | 6.29% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.016 元 | 4.92亿 | 786.53万元 | 1.53% | |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.01 元 | 4.92亿 | 491.62万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
