汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj)国企一带一路汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2588元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.91万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 43.91万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 9,582.06万 | 93.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 545.91万 | 5.34% |
| 5 | 其他资产 | 37.25万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.78万 | 0.27% |
| 采矿业 | 10.42万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.71万 | 0.06% |
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