汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj)国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3700元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.01亿 | 93.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 599.15万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 91.15万 | 0.85% |
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