汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj)国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3700元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008907 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-05 | |
| 总份额 | 7,470.48万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策略；可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富中证国企一带一路ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008907 | 008908 |
| 子基金份额 | 6,089.90万 份 (2024-09-30) | 1,380.58万 份 (2024-09-30) |
