汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj)国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3700元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-19 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-12-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-12-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-16 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-12-13 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-12-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-12-11 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-12-10 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-12-09 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-12-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-12-05 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-12-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-12-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-12-02 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-11-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-28 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-27 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-11-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-11-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-11-22 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-11-21 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-11-20 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-11-19 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-11-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-11-15 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-11-14 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-11-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-12 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-11-11 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-11-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-11-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-06 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-05 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-11-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-11-01 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-10-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-10-30 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-10-29 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-28 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-10-25 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-10-24 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-10-23 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-10-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-10-21 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-10-18 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-10-17 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-10-16 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-10-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-10-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
