汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj)国企一带一路汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2588元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-07-23 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-07-22 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-19 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-07-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-17 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-07-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-15 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-07-12 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-07-11 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-07-10 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-07-09 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-07-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-07-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-07-04 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-07-03 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-07-02 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-07-01 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-06-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-06-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-06-26 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-06-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-06-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-06-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-06-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-06-19 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-06-18 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-06-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-06-14 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-06-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-06-12 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-06-11 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-06-07 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-06-06 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-06-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-06-04 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-06-03 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-05-31 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-05-30 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-05-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-05-28 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-05-27 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-05-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-05-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-05-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-05-21 | 1.3455元 | 1.3455元 |
