汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj)国企一带一路汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2588元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 8,194.26万 | 6,325.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 8,008.97万 | 6,609.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,082.65万 | 6,955.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 9,926.41万 | 7,135.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 8,926.04万 | 6,443.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 8,033.56万 | 6,498.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 8,317.58万 | 6,853.64万元 | -- |
