汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj)国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3700元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金添富中证国企一带一路ETF | ||||
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,342.00元 | 0.15% | 1,447.00元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9,715.00元 | 0.15% | 3,238.00元 | 0.05% |
| 2023-11-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5,315.00元 | 0.15% | 1,771.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.23万元 | 0.15% | 4,102.00元 | 0.05% |
