泰康沪深300ETF联接A (008926.jj)沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数1,277.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9593元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接C目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,493.78万 | 80.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 420.58万 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,087.55万 | 13.52% |
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