泰康沪深300ETF联接A (008926.jj)沪深300泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8423元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接C目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 泰康沪深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008926 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-30 | |
| 总份额 | 5,683.84万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金不参与目标ETF的投资管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大，并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 基于基金流动性管理和有效利用资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等金融工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其长期平均风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康沪深300ETF联接A | 泰康沪深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008926 | 008927 |
| 子基金份额 | 3,169.13万 份 (2024-06-30) | 2,514.71万 份 (2024-06-30) |
