泰康沪深300ETF联接A (008926.jj)沪深300泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8423元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接C目标基金泰康300 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300ETF联接A(008926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,681.08万 | 3,169.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,806.76万 | 3,283.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2,557.51万 | 3,082.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,522.71万 | 2,848.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2,482.07万 | 2,709.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2,640.03万 | 2,769.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,639.53万 | 2,885.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 2,550.75万 | 2,831.33万元 | -- |
