泰康沪深300ETF联接A (008926.jj)沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数1,277.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9593元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接C目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-12-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-12 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-09 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-05 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-03 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-02 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-11-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-22 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-04 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-30 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-21 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-10-16 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-10-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
