泰康沪深300ETF联接A (008926.jj)沪深300泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8423元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接C目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-23 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-07-19 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-18 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-17 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-12 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-10 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-09 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-08 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-05 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-04 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-03 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-02 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-01 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-28 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-06-27 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-26 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-21 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-20 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-19 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-18 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-17 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-14 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-13 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-12 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-06 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-05 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-04 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-03 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-05-31 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-05-30 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-05-29 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-05-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-05-27 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-23 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-05-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-05-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-05-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
