泰康沪深300ETF联接A (008926.jj)沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数1,277.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9593元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪深300ETF联接C目标基金泰康300 | ||||
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8,173.00元 | 0.40% | 1,021.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.55万元 | 0.40% | 1,939.00元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7,009.00元 | 0.40% | 876.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.65万元 | 0.40% | 2,066.00元 | 0.05% |
