宏利消费红利指数C (008929.jj)消费红利 (年度) 宏利基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5265元基金经理李婷婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费红利指数A | ||||
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宏利消费红利指数C(008929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 194.42万元 | 0.50% | 38.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 472.01万元 | 0.50% | 94.40万元 | 0.10% |
| 2023-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 219.29万元 | 0.50% | 43.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 268.91万元 | 0.50% | 53.78万元 | 0.10% |
