宏利消费红利指数C (008929.jj)消费红利 (年度) 宏利基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5265元基金经理李婷婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费红利指数A | ||||
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宏利消费红利指数C(008929) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利消费红利指数 | |
| 基金主代码 | 008928 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-26 | |
| 总份额 | 4.96亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税收）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利消费红利指数A | 宏利消费红利指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008928 | 008929 |
| 子基金份额 | 3.47亿 份 (2024-09-30) | 1.48亿 份 (2024-09-30) |
