宏利消费红利指数C (008929.jj)消费红利 (年度) 宏利基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5265元基金经理李婷婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费红利指数A | ||||
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宏利消费红利指数C(008929) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.56元 | 2.32亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2.20亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 3.85亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.93亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 4.58亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 3.86亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 2.32亿 | 1.30亿元 | -- |
