宏利消费红利指数C (008929.jj)消费红利 (年度) 宏利基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5265元基金经理李婷婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费红利指数A | ||||
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宏利消费红利指数C(008929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-12-20 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-12-19 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-12-18 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-12-17 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-12-16 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-12-13 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-12-12 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-12-11 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-12-10 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-12-09 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-12-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-12-05 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-12-04 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-12-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-12-02 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-11-29 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-11-28 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-11-27 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-11-26 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-11-25 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-11-22 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-11-21 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2024-11-20 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-11-19 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-11-18 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-11-15 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-11-14 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-11-13 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-11-12 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-11-11 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-11-08 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-11-07 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-11-06 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-11-05 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-11-04 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-11-01 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-10-31 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-10-30 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-10-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-10-28 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-10-25 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-10-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-10-23 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2024-10-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-10-21 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-18 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-10-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-10-16 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-10-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
