宏利消费红利指数C(008929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-07-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-07-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-07-23 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-07-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-07-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-07-18 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-17 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-07-16 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-07-15 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-07-12 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-11 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-07-10 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-09 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-07-08 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-04 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-07-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-07-02 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-07-01 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-06-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-06-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-06-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-25 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-06-24 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-06-21 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-06-20 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-06-19 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-06-18 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-06-17 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-06-14 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-06-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-06-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-06-11 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-06-07 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-06-06 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-06-05 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-06-04 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-06-03 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-05-31 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-05-30 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-05-29 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-05-28 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-05-27 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-05-24 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-05-23 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-05-22 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-05-21 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-05-20 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-05-17 | 1.5687元 | 1.5687元 |
