大成科技消费股票C (008935.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.6815元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技消费股票A | ||||
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大成科技消费股票C(008935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-04 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-03 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-02 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-01 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-28 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-27 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-26 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-25 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-24 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-21 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-20 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-19 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-18 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-17 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-13 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-12 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-07 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-06 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-05 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-04 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-06-03 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-05-31 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-05-30 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-29 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-28 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-05-27 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-24 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-05-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-05-20 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-17 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-05-16 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-05-15 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-14 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-05-13 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-10 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-05-09 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-05-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-07 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-06 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-04-30 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-04-29 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-04-26 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-04-25 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-04-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-04-23 | 0.7054元 | 0.7054元 |
