中银产业债债券C (008936.jj)中银基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理范锐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金中银产业债债券A | ||||
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中银产业债债券C(008936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 16.45% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 16.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.26亿 | 79.15% |
| (其中) 债券 | 13.26亿 | 79.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 998.12万 | 0.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,641.93万 | 1.58% |
| 5 | 其他资产 | 3,734.48万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 11.13% |
| 房地产业 | 2,925.32万 | 1.75% |
| 采矿业 | 2,402.97万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,218.89万 | 1.32% |
| 金融业 | 797.55万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 578.73万 | 0.35% |
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