中银产业债债券C (008936.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元持有人户数70.00基金经理范锐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银产业债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银产业债债券C(008936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 16.33% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 16.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.75亿 | 80.38% |
| (其中) 债券 | 16.75亿 | 80.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.00万 | 0.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,898.89万 | 0.91% |
| 5 | 其他资产 | 3,568.76万 | 1.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 10.01% |
| 金融业 | 3,210.76万 | 1.54% |
| 房地产业 | 3,083.01万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,681.00万 | 1.29% |
| 采矿业 | 2,512.58万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940.79万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 381.05万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 356.00万 | 0.17% |
加载中......
