中银产业债债券C (008936.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理范锐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银产业债债券A | ||||
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中银产业债债券C(008936) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.03 元 | 4.30万元 | 2.67% | 2.67% |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.04 元 | 2.06万元 | 3.35% | 6.64% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.04 元 | 2.60万元 | 3.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
