中银产业债债券C (008936.jj)中银基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理范锐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金中银产业债债券A | ||||
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中银产业债债券C(008936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1375元 | 1.2975元 |
| 2024-11-11 | 1.1400元 | 1.3000元 |
| 2024-11-08 | 1.1349元 | 1.2949元 |
| 2024-11-07 | 1.1367元 | 1.2967元 |
| 2024-11-06 | 1.1323元 | 1.2923元 |
| 2024-11-05 | 1.1329元 | 1.2929元 |
| 2024-11-04 | 1.1260元 | 1.2860元 |
| 2024-11-01 | 1.1233元 | 1.2833元 |
| 2024-10-31 | 1.1232元 | 1.2832元 |
| 2024-10-30 | 1.1220元 | 1.2820元 |
| 2024-10-29 | 1.1235元 | 1.2835元 |
| 2024-10-28 | 1.1280元 | 1.2880元 |
| 2024-10-25 | 1.1257元 | 1.2857元 |
| 2024-10-24 | 1.1225元 | 1.2825元 |
| 2024-10-23 | 1.1269元 | 1.2869元 |
| 2024-10-22 | 1.1261元 | 1.2861元 |
| 2024-10-21 | 1.1251元 | 1.2851元 |
| 2024-10-18 | 1.1192元 | 1.2792元 |
| 2024-10-17 | 1.1098元 | 1.2698元 |
| 2024-10-16 | 1.1129元 | 1.2729元 |
| 2024-10-15 | 1.1106元 | 1.2706元 |
| 2024-10-14 | 1.1149元 | 1.2749元 |
| 2024-10-11 | 1.1058元 | 1.2658元 |
| 2024-10-10 | 1.1129元 | 1.2729元 |
| 2024-10-09 | 1.1102元 | 1.2702元 |
| 2024-10-08 | 1.1318元 | 1.2918元 |
| 2024-09-30 | 1.1153元 | 1.2753元 |
| 2024-09-27 | 1.0920元 | 1.2520元 |
| 2024-09-26 | 1.0809元 | 1.2409元 |
| 2024-09-25 | 1.0689元 | 1.2289元 |
| 2024-09-24 | 1.0642元 | 1.2242元 |
| 2024-09-23 | 1.0521元 | 1.2121元 |
| 2024-09-20 | 1.0525元 | 1.2125元 |
| 2024-09-19 | 1.0540元 | 1.2140元 |
| 2024-09-18 | 1.0505元 | 1.2105元 |
| 2024-09-13 | 1.0490元 | 1.2090元 |
| 2024-09-12 | 1.0497元 | 1.2097元 |
| 2024-09-11 | 1.0509元 | 1.2109元 |
| 2024-09-10 | 1.0509元 | 1.2109元 |
| 2024-09-09 | 1.0514元 | 1.2114元 |
| 2024-09-06 | 1.0543元 | 1.2143元 |
| 2024-09-05 | 1.0570元 | 1.2170元 |
| 2024-09-04 | 1.0544元 | 1.2144元 |
| 2024-09-03 | 1.0562元 | 1.2162元 |
| 2024-09-02 | 1.0544元 | 1.2144元 |
| 2024-08-30 | 1.0613元 | 1.2213元 |
| 2024-08-29 | 1.0549元 | 1.2149元 |
| 2024-08-28 | 1.0529元 | 1.2129元 |
| 2024-08-27 | 1.0527元 | 1.2127元 |
| 2024-08-26 | 1.0570元 | 1.2170元 |
