中银产业债债券C (008936.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理范锐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金中银产业债债券A | ||||
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中银产业债债券C(008936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,480.56万元 | 0.60% | 246.76万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 374.33万元 | 0.60% | 62.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 688.45万元 | 0.60% | 114.74万元 | 0.10% |
