中银产业债债券C (008936.jj)中银基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理范锐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金中银产业债债券A | ||||
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中银产业债债券C(008936) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 161.41万 | 144.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 151.32万 | 140.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 153.70万 | 144.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,738.09万 | 4,494.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 334.04万 | 298.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 34.43万 | 31.54万元 | -- |
