中银产业债债券C (008936.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元持有人户数70.00基金经理范锐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银产业债债券A | ||||
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中银产业债债券C(008936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1153元 | 1.2753元 |
| 2024-09-27 | 1.0920元 | 1.2520元 |
| 2024-09-26 | 1.0809元 | 1.2409元 |
| 2024-09-25 | 1.0689元 | 1.2289元 |
| 2024-09-24 | 1.0642元 | 1.2242元 |
| 2024-09-23 | 1.0521元 | 1.2121元 |
| 2024-09-20 | 1.0525元 | 1.2125元 |
| 2024-09-19 | 1.0540元 | 1.2140元 |
| 2024-09-18 | 1.0505元 | 1.2105元 |
| 2024-09-13 | 1.0490元 | 1.2090元 |
| 2024-09-12 | 1.0497元 | 1.2097元 |
| 2024-09-11 | 1.0509元 | 1.2109元 |
| 2024-09-10 | 1.0509元 | 1.2109元 |
| 2024-09-09 | 1.0514元 | 1.2114元 |
| 2024-09-06 | 1.0543元 | 1.2143元 |
| 2024-09-05 | 1.0570元 | 1.2170元 |
| 2024-09-04 | 1.0544元 | 1.2144元 |
| 2024-09-03 | 1.0562元 | 1.2162元 |
| 2024-09-02 | 1.0544元 | 1.2144元 |
| 2024-08-30 | 1.0613元 | 1.2213元 |
| 2024-08-29 | 1.0549元 | 1.2149元 |
| 2024-08-28 | 1.0529元 | 1.2129元 |
| 2024-08-27 | 1.0527元 | 1.2127元 |
| 2024-08-26 | 1.0570元 | 1.2170元 |
| 2024-08-23 | 1.0567元 | 1.2167元 |
| 2024-08-22 | 1.0563元 | 1.2163元 |
| 2024-08-21 | 1.0580元 | 1.2180元 |
| 2024-08-20 | 1.0589元 | 1.2189元 |
| 2024-08-19 | 1.0624元 | 1.2224元 |
| 2024-08-16 | 1.0624元 | 1.2224元 |
| 2024-08-15 | 1.0645元 | 1.2245元 |
| 2024-08-14 | 1.0626元 | 1.2226元 |
| 2024-08-13 | 1.0640元 | 1.2240元 |
| 2024-08-12 | 1.0625元 | 1.2225元 |
| 2024-08-09 | 1.0657元 | 1.2257元 |
| 2024-08-08 | 1.0678元 | 1.2278元 |
| 2024-08-07 | 1.0694元 | 1.2294元 |
| 2024-08-06 | 1.0697元 | 1.2297元 |
| 2024-08-05 | 1.0675元 | 1.2275元 |
| 2024-08-02 | 1.0720元 | 1.2320元 |
| 2024-08-01 | 1.0746元 | 1.2346元 |
| 2024-07-31 | 1.0757元 | 1.2357元 |
| 2024-07-30 | 1.0673元 | 1.2273元 |
| 2024-07-29 | 1.0667元 | 1.2267元 |
| 2024-07-26 | 1.0675元 | 1.2275元 |
| 2024-07-25 | 1.0635元 | 1.2235元 |
| 2024-07-24 | 1.0653元 | 1.2253元 |
| 2024-07-23 | 1.0670元 | 1.2270元 |
| 2024-07-22 | 1.0731元 | 1.2331元 |
| 2024-07-19 | 1.0740元 | 1.2340元 |
