大成惠兴一年定开债券 (008938.jj)大成基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.009 元 | 29.77亿 | 2,679.00万元 | 0.87% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.012 元 | 29.77亿 | 3,571.94万元 | 1.17% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.008 元 | 29.77亿 | 2,381.26万元 | 0.79% | 3.04% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 29.77亿 | 2,976.83万元 | 0.98% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.008 元 | 29.77亿 | 2,381.40万元 | 0.78% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.005 元 | 29.77亿 | 1,488.40万元 | 0.49% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.005 元 | 29.77亿 | 1,488.32万元 | 0.50% | 2.99% |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.007 元 | 19.96亿 | 1,397.13万元 | 0.69% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 19.96亿 | 1,995.75万元 | 0.98% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0084 元 | 19.96亿 | 1,676.53万元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
