大成惠兴一年定开债券 (008938.jj)大成基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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大成惠兴一年定开债券(008938) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,040.35万 | 1,000.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.49亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.31亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.23亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.12亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 30.19亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.03亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 29.98亿 | 29.77亿元 | -- |
