大成惠兴一年定开债券 (008938.jj)大成基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 0.61% | 0.11% | 0.51% | 0.54% | 0.41% | 0.49% | -0.13% | 1.21% | -0.01% | 0.66% | 0.87% | 6.14% |
| 2023 | 0.11% | 0.14% | 0.44% | 0.40% | 0.54% | 0.36% | 0.39% | 0.66% | -0.26% | 0.15% | 0.29% | 0.72% | 3.99% |
| 2022 | 0.71% | -0.05% | -0.03% | 0.49% | 0.47% | 0.04% | 0.76% | 0.44% | 0.17% | 0.44% | -0.89% | 0.09% | 2.67% |
| 2021 | 0.37% | 0.28% | 0.60% | 0.37% | 0.38% | 0.20% | 0.42% | 0.20% | 0.10% | 0.09% | 0.62% | 0.49% | 4.17% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -0.02% | 0.22% | 0.29% | -0.44% | 0.77% | -- |
