大成惠兴一年定开债券 (008938.jj)大成基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.1777元 |
| 2024-12-19 | 1.0546元 | 1.1761元 |
| 2024-12-18 | 1.0547元 | 1.1762元 |
| 2024-12-17 | 1.0553元 | 1.1768元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.1773元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.1764元 |
| 2024-12-12 | 1.0533元 | 1.1748元 |
| 2024-12-11 | 1.0528元 | 1.1743元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.1744元 |
| 2024-12-09 | 1.0509元 | 1.1724元 |
| 2024-12-06 | 1.0505元 | 1.1720元 |
| 2024-12-05 | 1.0504元 | 1.1719元 |
| 2024-12-04 | 1.0502元 | 1.1717元 |
| 2024-12-03 | 1.0493元 | 1.1708元 |
| 2024-12-02 | 1.0495元 | 1.1710元 |
| 2024-11-29 | 1.0471元 | 1.1686元 |
| 2024-11-28 | 1.0461元 | 1.1676元 |
| 2024-11-27 | 1.0457元 | 1.1672元 |
| 2024-11-26 | 1.0456元 | 1.1671元 |
| 2024-11-25 | 1.0454元 | 1.1669元 |
| 2024-11-22 | 1.0445元 | 1.1660元 |
| 2024-11-21 | 1.0442元 | 1.1657元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.1652元 |
| 2024-11-19 | 1.0436元 | 1.1651元 |
| 2024-11-18 | 1.0434元 | 1.1649元 |
| 2024-11-15 | 1.0441元 | 1.1656元 |
| 2024-11-14 | 1.0439元 | 1.1654元 |
| 2024-11-13 | 1.0439元 | 1.1654元 |
| 2024-11-12 | 1.0443元 | 1.1658元 |
| 2024-11-11 | 1.0436元 | 1.1651元 |
| 2024-11-08 | 1.0433元 | 1.1648元 |
| 2024-11-07 | 1.0430元 | 1.1645元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.1637元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.1635元 |
| 2024-11-04 | 1.0418元 | 1.1633元 |
| 2024-11-01 | 1.0415元 | 1.1630元 |
| 2024-10-31 | 1.0402元 | 1.1617元 |
| 2024-10-30 | 1.0394元 | 1.1609元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.1606元 |
| 2024-10-28 | 1.0389元 | 1.1604元 |
| 2024-10-25 | 1.0391元 | 1.1606元 |
| 2024-10-24 | 1.0391元 | 1.1606元 |
| 2024-10-23 | 1.0392元 | 1.1607元 |
| 2024-10-22 | 1.0402元 | 1.1617元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.1629元 |
| 2024-10-18 | 1.0417元 | 1.1632元 |
| 2024-10-17 | 1.0420元 | 1.1635元 |
| 2024-10-16 | 1.0417元 | 1.1632元 |
| 2024-10-15 | 1.0419元 | 1.1634元 |
| 2024-10-14 | 1.0417元 | 1.1632元 |
