摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,132.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9706元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,283.04万 | 92.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.08万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 58.68万 | 1.65% |
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