摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8392元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,085.46万 | 92.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.12万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 25.57万 | 0.77% |
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