摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8283元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-29 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-25 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-24 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-22 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-19 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-18 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-16 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-15 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-12 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-09 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-08 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-05 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-04 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-28 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-06-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-26 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-25 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-21 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-19 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-14 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-06-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-07 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-06 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-06-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-03 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-05-31 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-05-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-05-27 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-05-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-05-23 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-22 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-05-21 | 0.8925元 | 0.8925元 |
