摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8392元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 基金概况
最后更新于：2024-04-23
| 基金全称 | 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 摩根MSCI中国A股ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008944 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-22 | |
| 总份额 | 3,791.91万 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，通过将基金资产主要投资于目标ETF基金份额，以实现对标的指数的跟踪。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投资效率，基金还可以根据风险管理原则，少量投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具等。1、目标ETF投资策略为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标ETF基金份额的比例不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额，以进行基金建仓。2、股票投资策略为更好地跟踪标的指数，本基金也可以通过被动指数化的方法买入标的指数成份股，根据成份股在标的指数中的基准权重构建组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。3、金融衍生品投资策略本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，力争利用金融衍生品提高投资效率，降低交易成本和跟踪误差。4、债券投资策略在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。5、资产支持证券投资策略综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例。6、融资及转融通证券出借策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障投资组合流动性以及控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则，分批、分期进行交易。7、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股人民币指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 摩根MSCI中国A股ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008944 | 008945 |
| 子基金份额 | 2,649.50万 份 (2024-03-31) | 1,142.41万 份 (2024-03-31) |
