摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,132.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9706元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,451.18万 | 2,507.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,148.15万 | 2,539.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,277.51万 | 2,649.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2,235.53万 | 2,653.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,371.66万 | 2,648.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2,511.44万 | 2,712.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,674.58万 | 2,745.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,639.37万 | 2,799.80万元 | -- |
